sexta-feira, 11 de maio de 2018

Início da Série: Análise Gráfica de Ações na Bolsa #1

Olá pessoal.

Eu decidi iniciar uma série de posts onde eu irei analisar o preço de diversas ações na bolsa. Trazendo aqui uma análise do que o preço está fazendo no gráfico.


Pra quem já me acompanha sabe que sou trader e opero no mercado cambial internacional, conhecido por FOREX, porém os princípios da análise gráfica se aplicam a qualquer ativo.


O objetivo aqui está longe de indicar compra ou venda de qualquer ação, é apenas uma experiência que gostaria de fazer em analisar as ações de nossa Bovespa, da mesma forma que olho os pares de moedas no mercado Forex.


Farei isso na forma de uma simulação, onde eu vou montando uma "carteira" com as ações em que eu ver o sinal do meu sistema acontecendo.


Por que que chamo de "carteira" se é trade?


Simples, porque apesar de ser trade, minhas operações não são pra o curtíssimo prazo, como day-trading, pelo contrário, carregarei as operações por vários dias, semanas, e até meses se necessário. A diferença entre um investimento convencional em ações e a forma que pretendo trazer nessa série, é que a única variável que vou olhar será o PREÇO, nada mais. Sem olhar balanços, lucros, dividendos, patrimônio líquido, fluxo de caixa, valor intrínseco, nada. Também não analisarei indicadores tipo MACD, RSI, Bolinger bands, entre outros, nada. Somente o preço!


É certo que esse é um assunto não muito abordado por aqui na blogosfera, tendo em vista a grande maioria dos colegas investirem de forma mais conservadora, fazendo a chamada análise fundamentalista. Não tenho absolutamente nada contra, aliás uma das minhas pretensões de investir em renda variável é seguindo a fórmula do Joel Greenblat, da qual fiz um estudo detalhado por aqui no ano passado. E ela se encaixa na mais pura essência fundamentalista, pois somente aponta empresas para a carteira analisando seus balanços e índices calculados, por exemplo, a fórmula só indica ações de empresas lucrativas.


O que quero trazer aqui é uma abordagem nova. Já que o pessoal tem reclamado que a blogosfera está sem novidades, meio parada, essa série de análise gráfica das ações da bolsa será minha tentativa de inovar por aqui. Aliás nem sei se alguém já faz isso. Até o momento só conheço o Ligo Investimentos, o Janota Investidor, e o UÓ que fazem trade. Mas o Ligo e o Uó pelo que entendi só operam Mini Índice no dólar, e o Janota opera opções, mercado que não conheço por nunca ter me aprofundado no assunto.


Então estou disposto a trazer essa novidade por aqui, vamos em frente?



Para dar início, começo mostrando aqui a análise da Via Varejo:


VVAR11







Na imagem acima temos o gráfico Diário da VVAR11, e no dia 08 de maio é possível visualizar que após uma forte alta, seguida de um queda ainda mais forte, o preço fez um padrão de rejeição ao nível que antes fora resistência. Espera-se que agora esse nível funcione como suporte e empurre o preço para cima.

Pelo meu sistema ela deu um sinal de compra, pois o preço fez um sinal de rejeição forte numa zona de suporte/resistência.


Na simulação entrei comprado a R$ 26,80, o limite de perda está em R$ 25,00 caso o preço se mova no sentido negativo. E o limite de ganho inicial está em R$ 33,00, que foi a máxima do mês passado.



CARTEIRA


 - 100 ações da VVAR11 a 26,80, total de 2680,00

Limite de ganho: R$ 33,00
Limite de perda: R$ 25,00
Melhor cenário: R$ 3300,00 (23,13%)
Pior cenário: R$ 2500,00 (6,71%)



ITUB4



O Itau após uma forte subida nos últimos meses do ano passado, desde janeiro desse ano o preço estava indeciso se subiria ou não, e daí ficou lateralizado. No início do mês o preço rompeu a mínima que vinha fazendo desde o começo de 2018, e agora está retornando ao nível rompido. Caso chegue a esse nível, e mostre algum padrão de rejeição conforme meu sistema, será a próxima ação da carteira, para entrar vendido. Precisarei aguardar semana que vem para ver o que o preço irá fazer.


BBAS3



No gráfico semanal do Banco do Brasil vemos a imagem acima, claramente em tendência de alta, porém efetuando uma correção de considerável força. Acontece que essa coreção chegou a um ponto muito importante, a junção de dois suportes: um horizontal, e uma linha de tendência de alta. Essa zona pode ter força para rejeitar a correção e continuar elevando o preço de volta para a máxima histórica do banco, que aconteceu no mês de março desse ano. Se esse for o caso, é bom esperar um movimento do preço de rejeição ao nível, da seguinte forma:


Esse gráfico acima é o Diário, onde é mais provável tomar decisões acertadas.  Mas eu sinto que seria melhor esperar uma confirmação no gráfico semanal para maior probabilidade.

Caso os vendedores estejam realmente com mais força que os compradores, esse último movimento de queda vai romper os dois suportes acima vistos, e fechar o preço abaixo do suporte horizontal nos R$ 35,00. Se isso acontecer, poderemos esperar o seguinte movimento no gráfico para pensar em venda:


Nesse caso o objetivo de ganho seria nos R$ 30,00.

Essa última análise foi a pedido nos comentários. Caso você deseje que eu traga aqui a análise de alguma ação específica, pode pedir aí abaixo que incluo ou aqui, ou no próximo post da série.



Nos próximos posts da série vou atualizando o resultado da carteira e vou postando as análises das ações brasileiras, mostrando o que espero que aconteça para aí sim, entrar comprado ou vendido e incluir o ativo na carteira.


Se essa simulação vai dar lucro? Não sei. Se vai dar prejuízo? Também não faço a mínima ideia. Apenas irei aplicar aqui meu conhecimento de Price Action na análise de ativos, e ver como ela vai funcionar no longo prazo na bolsa brasileira.


Desejo a todos um excelente fim de semana.


Fiquem com Deus e até mais.


Diário


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IMPORTANTE
As informações nesse blog são apenas de caráter pessoal, não constituem orientações de investimentos. Se você quiser orientações desse tipo deve buscar em meios devidamente autorizados para tal. Tudo que está aqui é o acompanhamento de minhas operações cotidianas em relação a poupar.

16 comentários:

  1. Muito bom! Acompanhando. Senpre quis ver um blogueiro atuando com trade de ações assim.

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    1. Valeu Anôn.

      Essa série me deixa animado pra postar com mais frequência, pois é um assunto que estudo há bastante tempo, e tenho afinidade.

      Fico feliz que tenha alguém daqui da blogosfera acompanhando. O objetivo é aplicar as técnicas de análise gráfica nos ativos da bolsa brasileira, e verificar se ao longo do tempo essa forma de operar no mercado gerará uma boa rentabilidade.

      Obrigado pela visita.
      Um forte abraço e fica com Deus.

      Diário.

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  2. Muito legal essa série! Esperando pelos próximos posts!

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    1. Muito obrigado Júlia, fico feliz que tenha gostado.

      Pode aguardar sim, espero trazer pelo menos um por semana.

      Um abraço e fica com Deus

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  3. Excelente iniciativa Poupador!
    Gosto bastante da ideia do price action, inclusive estava querendo implementar isso no meu sistema de opções, mas meus conhecimentos são fracos nesta área. Vou pegando dicas aqui.
    Em opções eu foco em capturar prêmio de prazo. E não nos movimentos, se puder juntar as duas coisas aumento minhas chances de sucesso.
    Abraço!

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    1. Valeu mesmo Janota!

      O price action tem um fator de probabilidade muito interessante nos mercados, se você conseguir fazer o que disse, juntar as duas estratégias para operar as opções, há grandes chances de incrementar seus ganhos.

      Um forte abraço colega, fica com Deus.

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  4. O que pensa sobre Banco do Brasil? Sempre achei que essa ação deveria valer mais.
    De uns tempos cá caiu, mas acho que tem condições de subir até os R$ 40.

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    1. Olá Anôn.

      Tentei responder a sua pergunta fazendo uma análise da BBAS3. Foi ótimo porque incrementei o post, e agora há 3 ações analisadas. Dá uma olhada aí em cima.

      Qualquer dúvida estou à disposição.

      Abraços e fica com Deus.

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    2. Obrigado DP.
      Vamos ver o que acontece essa semana. Mas estou torcendo pela valorização.

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    3. Tomara mesmo. Pode dar uma boa oportunidade.

      Abraços

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  5. Já que vc liberou pra pedidos de análises...
    O que vc acha da Kroton, que tá em queda livre?
    E a itausa? Acha que vai começar a andar de lado?

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    1. Itausa, no caso, ITSA4

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    2. Olá Anôn.

      Sim sim, pode pedir qualquer ação.
      Vou providenciar a análise para o próximo post, pra não deixar esse muito extenso. Essa semana eu publico.

      Um abraço e fica com Deus

      Diário

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  6. Perfeito!
    Obrigado!
    Essa série está ótima!

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    1. Que bom que achou Anôn.

      Grande abraço e fica com Deus

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  7. Olá!
    Como se faz pra entrar vendido?
    Abraço!

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